金融(róng)界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期(qī)货(huò)事(shì)务监察委(wěi)员(yuán)会、香港金融管理局即(jí)将正式启(qǐ)动(dòng)香港与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联互通合作(zuò)。北向(xiàng)互换通下的(de)交(jiāo)易(yì)将于(yú)2023年(nián)5月15日(rì)启动。初期，全部境(jìng)外投资者通过北(běi)向互换通开(kāi)展利率互换(huàn)交易(yì)在轧(yà)差后的名义本(běn)金净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后续可(kě)根(gēn)据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全(quán)文(wén)如下(xià)：

　　中国(guó)人民银行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证券(quàn)及期货(huò)事务监(jiān)察委(wěi)员会、香港金融管理局(jú)即(jí)将(jiāng)正式启动香港与内地(dì)利(lì)率互换市场互(hù)联互通(tōng)合作

　　为(wèi)促进内(nèi)地(dì)与香港金融衍(yǎn)生品市场的(de)协同发展，构建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货(huò)事务监察委员会（以下(xià)简(jiǎn)称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简称香港金管局）发布(bù)联合公告，同意中(zhōng)国外汇交易(yì)中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简(jiǎn)称(chēng)外(wài)汇交易中心(xīn)）、银行(xíng)间市(shì)场清算所股份有(yǒu)限公(gōng)司（在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉以(yǐ)下简称(chēng)上海清算所）和香港场外结算有(yǒu)限公司（以下简(jiǎn)称场外结算公司）开展香港与内地利率互(hù)换市(shì)场互联(lián)互通合作(zuò)（以下(xià)简称“互换(huàn)通”），初期先行(xíng)开(kāi)通(tōng)“北向(xiàng)互换通(tōng)”，香港及其(qí)他国家和地区的境外(wài)投资者可通过(guò)两(liǎng)地基础(chǔ)设施互联互通参与(yǔ)内(nèi)地银行间金融(róng)衍生(shēng)品市场。自联合公告发布以(yǐ)来，“互(hù)换通”的各项(xiàng)准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易(yì)将于(yú)2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互换(huàn)通”的(de)顺利推出，现就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互(hù)换(huàn)通”的(de)相关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可(kě)交易品种为利率互换(huàn)产品(pǐn)，报价、交易及结(jié)算币种(zhǒng)为人民(mín)币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者(zhě)（即互换通(tōng)报价商）需与外汇交易中(zhōng)心签署报价商协议，并为上(shàng)海清算所利率互换集中清算(suàn)业务的清算(suàn)会员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合(hé)人民银行要求并完成内地银(yín)行间债券市场准(zhǔn)入备案的境(jìng)外机构投资(zī)者，并经外汇交易中心开通“北向(xiàng)互换通”交易权限(xiàn)。拟(nǐ)申请开通(tōng)“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请成为(wèi)场(chǎng)外结算公司的(de)清算会员或(huò)该类(lèi)会员的清算客户(hù)。

　　（三(sān)）交易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排：外(wài)汇交易中心与人民银行(xíng)认可的境外电子交易平台互联提供交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排(pái)：上海清(qīng)算所和场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司建立中(zhōng)央对手方(fāng)清算机构互联互(hù)通，共同向(xiàng)境内外投(tóu)资者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外(wài)投(tóu)资(zī)者通过(guò)“北(běi)向互换通”开(kāi)展(zhǎn)利(lì)率互换交易在轧差后的名义(yì)本金净额(é)每日(rì)不(bù)超过人民币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针(zhēn)对双方(fāng)清算所之间(jiān)的(de)风险(xiǎn)敞口建立“互换通(tōng)”资源池(chí)。初期，上(shàng)海清算所与场外结(jié)算公司之间净头寸对应的“互换通”资(zī)源(yuán)池(chí)风(fēng)险(xiǎn)敞口设定(dìng)上限不(bù)超(chāo)过(guò)人民(mín)币40亿元，后续可根据(jù)市场情况适时(shí)调整(zhěng)额(é)度。

　　二、人民银行(xíng)、香港(gǎng)证(zhèng)监(jiān)会和香港金管局已就“互换(huàn)通(tōng)”涉及的跨(kuà)境监管(guǎn)合作原则(zé)和(hé)具(jù)体安排达成共识，并签(qiān)署了《关(guān)于内地(dì)-香港(gǎng)债在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉券及(jí)衍生品市场相关(guān)事宜的谅解(jiě)备忘录(lù)》。备忘录健全了两(liǎng)地监管(guǎn)机构(gòu)在(zài)债券及衍生品市场方面(miàn)的(de)监管(guǎn)合(hé)作安排和联(lián)络协(xié)商机制，共同维护“互(hù)换通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定(dìng)和公平交易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外(wài)汇交易中心、上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外(wài)结算公司(sī)应当(dāng)依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织市场各(gè)方有(yǒu)序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相(xiāng)关监管(guǎn)规定及(jí)业务规则，加强内部控制，防范和控制风(fēng)险，做好投资(zī)者教(jiào)育和服务，切实维护投资者(zhě)合(hé)法(fǎ)权(quán)益。投(tóu)资者应当(dāng)充分了(le)解两地市场法律法(fǎ)规(guī)、业(yè)务规则和实践(jiàn)操作的差异，评估和控(kòng)制风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应进一(yī)步做好准备工作，确(què)保“北向(xiàng)互(hù)换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与(yǔ)“北向互换通”的(de)投资者可联系(xì)外汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场外结算公司为参(cān)与(yǔ)做准(zhǔn)备(bèi)。

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